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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 000.00 | 6 876.00 | 6 124.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 110.00 | 21 875.00 | 7 235.00 | 29 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 732.00 | 32 372.00 | 13 359.00 | 45 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BT Marchandises | 94 756.00 | | 94 756.00 | 94 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
BZ Autres créances | 320 930.00 | | 320 930.00 | 320 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 067.00 | | 252 067.00 | 252 067.00 |
CF Disponibilités | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 147.00 | | 850 147.00 | 850 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 879.00 | 32 372.00 | 863 506.00 | 895 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 492 472.00 | 442 337.00 | | 492 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 549.00 | 50 136.00 | | 48 549.00 |
DL TOTAL (I) | 549 821.00 | 501 272.00 | | 549 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 134.00 | 176 415.00 | | 194 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 498.00 | 50 046.00 | | 59 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 053.00 | 56 927.00 | | 60 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 685.00 | 283 388.00 | | 313 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 506.00 | 784 660.00 | | 863 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 685.00 | 283 388.00 | | 313 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 212.00 | | 520.00 | 45 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 212.00 | | 520.00 | 45 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 461.00 | 6 912.00 | 32 372.00 | 25 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | 6 912.00 | 32 372.00 | 25 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 134.00 | 194 134.00 | | 194 134.00 |
UX Autres créances clients | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VP Divers | 320 930.00 | 320 930.00 | | 320 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 929.00 | 369 929.00 | | 369 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 685.00 | 313 685.00 | | 313 685.00 |