| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 000.00 | 7 526.00 | 5 474.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 385.00 | 27 661.00 | 7 724.00 | 35 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 007.00 | 38 808.00 | 13 199.00 | 52 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BT Marchandises | 103 288.00 | | 103 288.00 | 103 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
BZ Autres créances | 318 348.00 | | 318 348.00 | 318 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 356 322.00 | | 356 322.00 | 356 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 524.00 | | 928 524.00 | 928 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 531.00 | 38 808.00 | 941 723.00 | 980 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 541 021.00 | 492 472.00 | | 541 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 734.00 | 48 549.00 | | 42 734.00 |
DL TOTAL (I) | 592 555.00 | 549 821.00 | | 592 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 683.00 | 194 134.00 | | 231 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 792.00 | 59 498.00 | | 67 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 905.00 | 60 053.00 | | 44 905.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 168.00 | 313 685.00 | | 349 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 723.00 | 863 506.00 | | 941 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 168.00 | 313 685.00 | | 349 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 683.00 | | | 231 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 898.00 | | 923 898.00 | 923 898.00 |
FG Production vendue services | 282 055.00 | | 282 055.00 | 282 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 953.00 | | 1 205 953.00 | 1 205 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | -11 215.00 | | 10 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 938.00 | 1 249 778.00 | | 1 224 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 204.00 | 1 201 230.00 | | 1 182 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 734.00 | 48 549.00 | | 42 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 732.00 | | 6 275.00 | 45 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 732.00 | | 6 275.00 | 45 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VI Groupe et associés | 231 683.00 | 231 683.00 | | 231 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 348.00 | 318 348.00 | | 318 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 367.00 | 367 367.00 | | 367 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 168.00 | 349 168.00 | | 349 168.00 |