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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 000.00 | 8 176.00 | 4 824.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 385.00 | 29 444.00 | 5 941.00 | 35 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 007.00 | 41 241.00 | 10 765.00 | 52 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BT Marchandises | 91 180.00 | | 91 180.00 | 91 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
BZ Autres créances | 167 106.00 | | 167 106.00 | 167 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 403 638.00 | | 403 638.00 | 403 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 247.00 | | 809 247.00 | 809 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 253.00 | 41 241.00 | 820 012.00 | 861 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 583 755.00 | 541 021.00 | | 583 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 102.00 | 42 734.00 | | 37 102.00 |
DL TOTAL (I) | 629 657.00 | 592 555.00 | | 629 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 683.00 | 231 683.00 | | 54 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 715.00 | 67 792.00 | | 78 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 772.00 | 44 905.00 | | 55 772.00 |
EA Autres dettes | | 4 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 355.00 | 349 168.00 | | 190 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 012.00 | 941 723.00 | | 820 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 355.00 | 349 168.00 | | 190 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 808.00 | 2 433.00 | | 38 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 808.00 | 2 433.00 | | 38 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UX Autres créances clients | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 137.00 | 116 137.00 | | 116 137.00 |
VB T. V. A. | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VP Divers | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 774.00 | 212 774.00 | | 212 774.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 355.00 | 190 355.00 | | 190 355.00 |