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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 000.00 | 8 825.00 | 4 174.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 783.00 | 30 654.00 | 6 128.00 | 36 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 404.00 | 43 101.00 | 10 303.00 | 53 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BT Marchandises | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
BZ Autres créances | 188 732.00 | | 188 732.00 | 188 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 531 019.00 | | 531 019.00 | 531 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 592.00 | | 878 592.00 | 878 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 997.00 | 43 101.00 | 888 895.00 | 931 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 620 856.00 | | | 620 856.00 |
DH Report à nouveau | | 583 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 777.00 | 37 101.00 | | 100 777.00 |
DL TOTAL (I) | 730 434.00 | 629 656.00 | | 730 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 540.00 | 54 683.00 | | 50 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 466.00 | 78 715.00 | | 44 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 454.00 | 55 771.00 | | 63 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 461.00 | 190 355.00 | | 158 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 895.00 | 820 011.00 | | 888 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 461.00 | 190 355.00 | | 158 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 006.00 | | 1 398.00 | 52 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 006.00 | | 1 398.00 | 52 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 241.00 | 1 860.00 | | 41 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 241.00 | 1 860.00 | | 41 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
UX Autres créances clients | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VI Groupe et associés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 461.00 | 158 461.00 | | 158 461.00 |