| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461.00 | 3 153.00 | 308.00 | 3 461.00 |
BF Prêts | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 385.00 | 3 153.00 | 62 232.00 | 65 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 887.00 | | 275 887.00 | 275 887.00 |
BZ Autres créances | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CF Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 305.00 | | 313 305.00 | 313 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 690.00 | 3 153.00 | 375 537.00 | 378 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 035.00 | 4 802.00 | | 11 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 539.00 | 6 232.00 | | 10 539.00 |
DL TOTAL (I) | 65 574.00 | 55 035.00 | | 65 574.00 |
DP Provisions pour risques | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 676.00 | 140 485.00 | | 105 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 668.00 | 51 390.00 | | 50 668.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 85.00 | | 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 700.00 | 55 060.00 | | 55 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 840.00 | 247 020.00 | | 212 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 537.00 | 399 178.00 | | 375 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 840.00 | 247 020.00 | | 212 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 590 392.00 | 6 000.00 | 596 392.00 | 590 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 462.00 | 6 000.00 | 596 462.00 | 590 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 636.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 255.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 255.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 249.00 | -255.00 | | 7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 3 064.00 | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 511.00 | 877 548.00 | | 606 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 972.00 | 871 316.00 | | 595 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 539.00 | 6 232.00 | | 10 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 181.00 | | 2 755.00 | 131 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 385.00 | 61 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 550.00 | 65 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 165.00 | 3 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 555.00 | | 2 755.00 | 104 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 045.00 | 273.00 | 23 165.00 | 26 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 045.00 | 273.00 | 23 165.00 | 26 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
UP Prêts | 60 900.00 | 21 206.00 | | 60 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 275 887.00 | | | 275 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 598.00 | 323 904.00 | 39 694.00 | 363 598.00 |
VW T.V.A. | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 840.00 | 212 840.00 | | 212 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | 1 274.00 | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 243.00 | 10 085.00 | | 15 243.00 |
ST Autres comptes | 19 006.00 | 25 297.00 | | 19 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 695.00 | 12 040.00 | | 2 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 563 634.00 | 757 188.00 | | 563 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | 1 662.00 | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 814.00 | 2 936.00 | | 1 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 220.00 | 155 987.00 | | 118 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 733.00 | 45 844.00 | | 21 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 578.00 | 804 611.00 | | 600 578.00 |