| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 1 822.00 | 583.00 | 2 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 503.00 | 1 822.00 | 13 681.00 | 15 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 018.00 | 44 408.00 | 95 610.00 | 140 018.00 |
BZ Autres créances | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CF Disponibilités | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 525.00 | 44 408.00 | 257 118.00 | 301 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 029.00 | 46 230.00 | 270 799.00 | 317 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 717.00 | 42 522.00 | | 171 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 397.00 | 129 195.00 | | -37 397.00 |
DL TOTAL (I) | 178 321.00 | 215 717.00 | | 178 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 266.00 | 149 866.00 | | 43 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 006.00 | 101 039.00 | | 34 006.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 24 925.00 | | 3 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 465.00 | 7 636.00 | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 478.00 | 283 466.00 | | 92 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 799.00 | 499 183.00 | | 270 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 478.00 | 283 466.00 | | 92 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 770 332.00 | 37 682.00 | 808 013.00 | 770 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 424.00 | 37 682.00 | 808 106.00 | 770 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 571.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 651.00 | 49 700.00 | | -14 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 397.00 | 1 151 526.00 | | 808 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 794.00 | 1 022 331.00 | | 845 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 397.00 | 129 195.00 | | -37 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 456.00 | | 47.00 | 15 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | 47.00 | 13 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 529.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 529.00 | | 1 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 599.00 | 169 599.00 | | 169 599.00 |
VW T.V.A. | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | 292.00 | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 072.00 | 13 004.00 | | 8 072.00 |
ST Autres comptes | 15 263.00 | 15 448.00 | | 15 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
YT Sous‐traitance | 742 431.00 | 862 009.00 | | 742 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | 1 702.00 | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 598.00 | 1 994.00 | | 1 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 012.00 | 197 423.00 | | 156 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 853.00 | 32 491.00 | | 155 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 593.00 | 896 089.00 | | 778 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |