| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461.00 | 3 426.00 | 35.00 | 3 461.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503.00 | 3 426.00 | 1 077.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 718.00 | | 160 718.00 | 160 718.00 |
BZ Autres créances | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CF Disponibilités | 312 621.00 | | 312 621.00 | 312 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 959.00 | | 485 959.00 | 485 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 462.00 | 3 426.00 | 487 036.00 | 490 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 574.00 | 11 035.00 | | 21 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 949.00 | 10 539.00 | | 20 949.00 |
DL TOTAL (I) | 86 522.00 | 65 574.00 | | 86 522.00 |
DP Provisions pour risques | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 927.00 | 105 676.00 | | 124 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 073.00 | 50 668.00 | | 47 073.00 |
EA Autres dettes | | 796.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 390.00 | 55 700.00 | | 41 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 390.00 | 212 840.00 | | 303 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 036.00 | 375 537.00 | | 487 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 390.00 | 212 840.00 | | 303 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 604 514.00 | 57 912.00 | 662 426.00 | 604 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 514.00 | 57 912.00 | 662 426.00 | 604 514.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 764.00 | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 7 264.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 15.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 181.00 | 15.00 | | 91 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 594.00 | 7 249.00 | | -90 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 5 149.00 | | 7 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 686.00 | 606 511.00 | | 663 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 738.00 | 595 972.00 | | 642 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 949.00 | 10 539.00 | | 20 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 385.00 | | 1 772.00 | 65 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 654.00 | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 654.00 | 4 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 925.00 | | 1 772.00 | 61 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153.00 | 273.00 | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | 273.00 | | 3 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 160 718.00 | | | 160 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 380.00 | 174 380.00 | | 174 380.00 |
VW T.V.A. | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 390.00 | 303 390.00 | | 303 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 141.00 | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | 15 243.00 | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 17 180.00 | 19 006.00 | | 17 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 628.00 | 2 695.00 | | 2 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 484 925.00 | 563 634.00 | | 484 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 673.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 087.00 | 1 814.00 | | 2 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 903.00 | 118 220.00 | | 120 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 439.00 | 21 733.00 | | 15 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 019.00 | 600 578.00 | | 511 019.00 |