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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 2 351.00 | 54.00 | 2 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 675.00 | 2 351.00 | 13 323.00 | 15 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 092.00 | 171 506.00 | 152 586.00 | 324 092.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CF Disponibilités | 301 516.00 | | 301 516.00 | 301 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 640.00 | 171 506.00 | 475 134.00 | 646 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 315.00 | 173 857.00 | 488 458.00 | 662 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 717.00 | 171 717.00 | | 171 717.00 |
DH Report à nouveau | -37 397.00 | | | -37 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 384.00 | -37 397.00 | | -76 384.00 |
DL TOTAL (I) | 101 936.00 | 178 321.00 | | 101 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 312.00 | | | 200 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 271.00 | 43 266.00 | | 90 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 050.00 | 34 006.00 | | 89 050.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | 3 741.00 | | 6 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 521.00 | 92 478.00 | | 386 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 458.00 | 270 799.00 | | 488 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 521.00 | 92 478.00 | | 386 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
FG Production vendue services | 605 857.00 | 301 374.00 | 907 231.00 | 605 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 707.00 | 301 374.00 | 977 081.00 | 675 707.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 098.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 334.00 | 808 397.00 | | 977 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 718.00 | 845 794.00 | | 1 053 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 384.00 | -37 397.00 | | -76 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 503.00 | | 171.00 | 15 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 098.00 | | 171.00 | 13 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | 793.00 | 264.00 | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 793.00 | 264.00 | 1 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 408.00 | 127 098.00 | | 44 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 408.00 | 127 098.00 | | 44 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 408.00 | 127 098.00 | | 44 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 271.00 | 90 271.00 | | 90 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 118 285.00 | 118 285.00 | | 118 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 808.00 | 205 808.00 | | 205 808.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 312.00 | 200 312.00 | | 200 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 193.00 | 346 193.00 | | 346 193.00 |
VW T.V.A. | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 521.00 | 386 521.00 | | 386 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 130.00 | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 069.00 | 8 072.00 | | 13 069.00 |
ST Autres comptes | 24 513.00 | 15 263.00 | | 24 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 868.00 | 5 628.00 | | 5 868.00 |
YT Sous‐traitance | 599 038.00 | 742 431.00 | | 599 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 1 468.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 895.00 | 1 598.00 | | 3 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 156 012.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 155 853.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 688.00 | 778 593.00 | | 649 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |