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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 1 293.00 | 1 112.00 | 2 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 456.00 | 1 293.00 | 14 163.00 | 15 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 498.00 | | 170 498.00 | 170 498.00 |
BZ Autres créances | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CF Disponibilités | 285 941.00 | | 285 941.00 | 285 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 021.00 | | 485 021.00 | 485 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 477.00 | 1 293.00 | 499 183.00 | 500 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 522.00 | 21 574.00 | | 42 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 195.00 | 20 949.00 | | 129 195.00 |
DL TOTAL (I) | 215 717.00 | 86 522.00 | | 215 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 866.00 | 124 927.00 | | 149 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 039.00 | 47 073.00 | | 101 039.00 |
EA Autres dettes | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 636.00 | 41 390.00 | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 466.00 | 303 390.00 | | 283 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 183.00 | 487 036.00 | | 499 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 466.00 | 303 390.00 | | 283 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
FG Production vendue services | 970 130.00 | 35 596.00 | 1 005 726.00 | 970 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 125.00 | 35 596.00 | 1 053 721.00 | 1 018 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 587.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 587.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | -90 594.00 | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 700.00 | 7 529.00 | | 49 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 526.00 | 663 686.00 | | 1 151 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 331.00 | 642 738.00 | | 1 022 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 195.00 | 20 949.00 | | 129 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503.00 | | 13 595.00 | 4 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 15 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 2 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | | 1 586.00 | 3 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 12 009.00 | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426.00 | 509.00 | 2 642.00 | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | 509.00 | 2 642.00 | 3 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 866.00 | 149 866.00 | | 149 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 170 498.00 | 170 498.00 | | 170 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 130.00 | 200 130.00 | | 200 130.00 |
VW T.V.A. | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 466.00 | 283 466.00 | | 283 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 398.00 | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 004.00 | 6 285.00 | | 13 004.00 |
ST Autres comptes | 15 448.00 | 17 180.00 | | 15 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 628.00 | 2 628.00 | | 5 628.00 |
YT Sous‐traitance | 862 009.00 | 484 925.00 | | 862 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 1 689.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 994.00 | 2 087.00 | | 1 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 423.00 | 120 903.00 | | 197 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 491.00 | 15 439.00 | | 32 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 089.00 | 511 019.00 | | 896 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |