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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 498.00 | 17 756.00 | 1 741.00 | 19 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 078.00 | 60 760.00 | 42 318.00 | 103 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 419.00 | 21 851.00 | 27 568.00 | 49 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 180.00 | 100 368.00 | 82 811.00 | 183 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BN En cours de production de biens | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 750.00 | 2 950.00 | 199 800.00 | 202 750.00 |
BZ Autres créances | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 822.00 | 2 950.00 | 234 872.00 | 237 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 002.00 | 103 318.00 | 317 684.00 | 421 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
DL TOTAL (I) | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
EA Autres dettes | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 791.00 | | | 230 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 684.00 | | | 317 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 868.00 | | | 175 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 646.00 | | | 153 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 037.00 | 24 506.00 | 32 175.00 | 108 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 753.00 | 3 003.00 | | 14 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 284.00 | 21 503.00 | 32 175.00 | 93 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 168.00 | 19 244.00 | 54 924.00 | 74 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 369.00 | 216 369.00 | | 216 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 792.00 | 175 868.00 | 54 924.00 | 230 792.00 |