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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 320.00 | 24 608.00 | 10 712.00 | 35 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 48.00 | 4 341.00 | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 092.00 | 78 646.00 | 32 446.00 | 111 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 321.00 | 51 620.00 | 65 701.00 | 117 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 943.00 | 154 922.00 | 149 020.00 | 303 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BN En cours de production de biens | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 862.00 | | 399 862.00 | 399 862.00 |
BZ Autres créances | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CF Disponibilités | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 285.00 | | 510 285.00 | 510 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 228.00 | 154 922.00 | 659 306.00 | 814 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 812.00 | | | 166 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
DL TOTAL (I) | 314 992.00 | | | 314 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 201.00 | | | 106 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 313.00 | | | 344 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 306.00 | | | 659 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 365.00 | | | 294 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 270.00 | 88 891.00 | 1 211 161.00 | 1 122 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 270.00 | 88 891.00 | 1 211 161.00 | 1 122 270.00 |
FM Production stockée | | | 6 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 809.00 | |
GE Autres charges | | | 15 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -951.00 | | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 838.00 | | | 1 246 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 659.00 | | | 1 131 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 505.00 | | 54 985.00 | 253 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 852.00 | 35 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 547.00 | 303 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 228 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 821.00 | | 2 890.00 | 36 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 783.00 | | 26 326.00 | 203 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 902.00 | | 25 769.00 | 12 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 494.00 | 39 123.00 | 1 695.00 | 117 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 4 756.00 | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 594.00 | 34 367.00 | 1 695.00 | 97 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
UX Autres créances clients | 399 862.00 | 399 862.00 | | 399 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 272.00 | 46 323.00 | 49 949.00 | 96 272.00 |
VI Groupe et associés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 904.00 | 429 904.00 | | 429 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 314.00 | 294 365.00 | 49 949.00 | 344 314.00 |