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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 320.00 | 19 900.00 | 15 420.00 | 35 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 868.00 | 63 229.00 | 26 638.00 | 89 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 915.00 | 34 364.00 | 79 550.00 | 113 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 505.00 | 117 494.00 | 136 010.00 | 253 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 567.00 | 7 620.00 | 261 947.00 | 269 567.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CF Disponibilités | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 896.00 | 7 620.00 | 351 276.00 | 358 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 401.00 | 125 114.00 | 487 286.00 | 612 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
DL TOTAL (I) | 199 812.00 | | | 199 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 474.00 | | | 287 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 286.00 | | | 487 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 388.00 | | | 212 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FG Production vendue services | 843 546.00 | 80 640.00 | 924 186.00 | 843 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 396.00 | 80 640.00 | 930 036.00 | 849 396.00 |
FM Production stockée | | | -1 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 605.00 | | | 939 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 366.00 | | | 867 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 149.00 | 60 836.00 | | 194 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 253 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 203 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 948.00 | 873.00 | | 35 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 276.00 | 58 987.00 | | 146 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 926.00 | 976.00 | | 11 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 376.00 | 33 598.00 | 1 480.00 | 85 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 368.00 | 4 532.00 | | 15 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 008.00 | 29 067.00 | 1 480.00 | 70 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
UX Autres créances clients | 269 568.00 | 269 568.00 | | 269 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 522.00 | 44 436.00 | 75 086.00 | 119 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
VP Divers | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 590.00 | 283 590.00 | | 283 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 474.00 | 212 388.00 | 75 086.00 | 287 474.00 |