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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 448.00 | 15 368.00 | 19 079.00 | 34 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 778.00 | 51 271.00 | 30 507.00 | 81 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 497.00 | 18 736.00 | 45 760.00 | 64 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 149.00 | 85 376.00 | 108 773.00 | 194 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BN En cours de production de biens | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 421.00 | 7 620.00 | 264 801.00 | 272 421.00 |
BZ Autres créances | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CF Disponibilités | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 838.00 | 7 620.00 | 329 218.00 | 336 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 987.00 | 92 996.00 | 437 991.00 | 530 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
DL TOTAL (I) | 127 573.00 | | | 127 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
EA Autres dettes | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 418.00 | | | 310 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 991.00 | | | 437 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 672.00 | | | 244 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 105.00 | 61 590.00 | 866 695.00 | 805 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 105.00 | 61 590.00 | 866 695.00 | 805 105.00 |
FM Production stockée | | | -5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 748.00 | | | 880 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 067.00 | | | 840 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 180.00 | | | 183 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 498.00 | | | 152 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 368.00 | 28 819.00 | 43 812.00 | 100 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 757.00 | 5 112.00 | 7 500.00 | 17 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 612.00 | 23 708.00 | 36 312.00 | 82 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 351.00 | 97 351.00 | | 97 351.00 |
UX Autres créances clients | 272 422.00 | | | 272 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 780.00 | 34 035.00 | 65 745.00 | 99 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VP Divers | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 208.00 | | 297 208.00 | 297 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 418.00 | 244 673.00 | 65 745.00 | 310 418.00 |