| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 429.00 | 29 323.00 | 6 105.00 | 35 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 1 549.00 | 3 620.00 | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 759.00 | 97 239.00 | 41 520.00 | 138 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 714.00 | 47 744.00 | 51 969.00 | 99 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 509.00 | 175 857.00 | 163 652.00 | 339 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 125.00 | | 305 125.00 | 305 125.00 |
BZ Autres créances | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CF Disponibilités | 175 827.00 | | 175 827.00 | 175 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 066.00 | | 521 066.00 | 521 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 576.00 | 175 857.00 | 684 719.00 | 860 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 992.00 | | | 281 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
DL TOTAL (I) | 440 326.00 | | | 440 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 393.00 | | | 244 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 719.00 | | | 684 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 341.00 | | | 204 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FG Production vendue services | 1 129 468.00 | 67 370.00 | 1 196 838.00 | 1 129 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 300.00 | 67 370.00 | 1 197 670.00 | 1 130 300.00 |
FM Production stockée | | | -6 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 551.00 | |
GE Autres charges | | | 9 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 504.00 | 2 851.00 | | 9 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 531.00 | 2 851.00 | | 9 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 137.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 2 851.00 | | 5 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 111.00 | 4 303.00 | | 6 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | -1 451.00 | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | -951.00 | | 4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 236.00 | 1 246 837.00 | | 1 213 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 903.00 | 1 131 658.00 | | 1 087 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 333.00 | 115 179.00 | | 125 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 624.00 | 65 318.00 | | 63 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 923.00 | 37 497.00 | 16 617.00 | 154 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656.00 | 6 217.00 | | 24 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 267.00 | 31 280.00 | 16 617.00 | 130 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 305 125.00 | 305 125.00 | | 305 125.00 |
VB T. V. A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
VI Groupe et associés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 884.00 | 330 884.00 | | 330 884.00 |
VW T.V.A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 393.00 | 170 315.00 | 74 079.00 | 244 393.00 |