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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 810.00 | 410.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 216 846.00 | 63 377.00 | 153 469.00 | 216 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 3 546.00 | 4 353.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 123.00 | 45 798.00 | 102 324.00 | 148 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BF Prêts | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 089.00 | 113 531.00 | 360 557.00 | 474 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 826.00 | 1 207.00 | 124 619.00 | 125 826.00 |
BZ Autres créances | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CF Disponibilités | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 086.00 | 1 207.00 | 177 879.00 | 179 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 175.00 | 114 738.00 | 538 436.00 | 653 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
DL TOTAL (I) | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 018.00 | | | 300 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 963.00 | | | 412 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 436.00 | | | 538 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 858.00 | | | 114 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 028.00 | | 661 028.00 | 661 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 028.00 | | 661 028.00 | 661 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 311.00 | | | 678 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 087.00 | | | 641 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 236.00 | | 153 338.00 | 321 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486.00 | 474 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | 420 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 1 220.00 | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 915.00 | | 150 480.00 | 270 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 638.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 731.00 | 35 286.00 | 486.00 | 78 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 731.00 | 34 476.00 | 486.00 | 78 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 617.00 | 1 207.00 | 13 617.00 | 13 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 617.00 | 1 207.00 | 13 617.00 | 13 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 617.00 | 1 207.00 | 13 617.00 | 13 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 207.00 | 13 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UP Prêts | 838.00 | | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 124 015.00 | | | 124 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 018.00 | 18 399.00 | 102 526.00 | 300 018.00 |
VI Groupe et associés | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 390.00 | | | 157 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 805.00 | 136 036.00 | 4 769.00 | 140 805.00 |
VW T.V.A. | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 963.00 | 114 858.00 | 119 011.00 | 412 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
ST Autres comptes | 195 526.00 | | | 195 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 154.00 | | | 256 154.00 |