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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 237 405.00 | 93 096.00 | 144 309.00 | 237 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 455.00 | 148 646.00 | 7 809.00 | 156 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 602.00 | 250 863.00 | 225 739.00 | 476 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 419.00 | 4 261.00 | 95 158.00 | 99 419.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CF Disponibilités | 151 513.00 | | 151 513.00 | 151 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 656.00 | 4 261.00 | 268 395.00 | 272 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 259.00 | 255 124.00 | 494 134.00 | 749 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 27 483.00 | 669.00 | | 27 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 826.00 | 26 813.00 | | 63 826.00 |
DL TOTAL (I) | 170 509.00 | 106 683.00 | | 170 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 973.00 | 245 077.00 | | 196 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 6 980.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 24 266.00 | | 21 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 607.00 | 81 178.00 | | 100 607.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | 5 418.00 | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 625.00 | 362 921.00 | | 323 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 134.00 | 469 604.00 | | 494 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 853.00 | 165 946.00 | | 172 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 753 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | 3 031.00 | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 3 031.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 340.00 | -3 031.00 | | 10 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 125.00 | 685 348.00 | | 773 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 298.00 | 658 535.00 | | 709 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 826.00 | 26 813.00 | | 63 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 514.00 | | 566.00 | 476 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 476 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 424 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 173.00 | | 566.00 | 424 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 616.00 | 51 401.00 | 153.00 | 199 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 395.00 | 51 401.00 | 153.00 | 198 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | 609.00 | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 99 419.00 | 93 028.00 | 6 391.00 | 99 419.00 |
VC Groupe et associés | 609.00 | | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 973.00 | 46 811.00 | 146 550.00 | 196 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 119.00 | 109 607.00 | 8 512.00 | 118 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 625.00 | 172 853.00 | 147 159.00 | 323 625.00 |