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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 216 846.00 | 73 608.00 | 143 237.00 | 216 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 5 126.00 | 2 773.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 988.00 | 65 340.00 | 93 647.00 | 158 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 115.00 | 145 295.00 | 338 820.00 | 484 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 249.00 | 2 970.00 | 102 279.00 | 105 249.00 |
BZ Autres créances | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CF Disponibilités | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 021.00 | 2 970.00 | 155 051.00 | 158 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 137.00 | 148 265.00 | 493 872.00 | 642 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 603.00 | | | -45 603.00 |
DL TOTAL (I) | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 622.00 | | | 290 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
EA Autres dettes | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 002.00 | | | 414 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 872.00 | | | 493 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 208.00 | | | 168 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 089.00 | | 30 000.00 | 474 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 973.00 | 484 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 135.00 | 431 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 909.00 | | 30 000.00 | 420 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 531.00 | 50 579.00 | 18 816.00 | 113 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 410.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 721.00 | 50 169.00 | 18 816.00 | 112 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | 1 763.00 | | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | 1 763.00 | | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | 1 763.00 | | 1 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 622.00 | 44 828.00 | 173 962.00 | 290 622.00 |
VI Groupe et associés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 683.00 | 127 107.00 | 6 575.00 | 133 683.00 |
VW T.V.A. | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 002.00 | 168 208.00 | 173 962.00 | 414 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
ST Autres comptes | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 838.00 | | | 125 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 522.00 | | | 292 522.00 |