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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 237 405.00 | 82 819.00 | 154 586.00 | 237 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 6 706.00 | 1 193.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 367.00 | 108 870.00 | 47 497.00 | 156 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 514.00 | 199 615.00 | 276 898.00 | 476 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 741.00 | 2 970.00 | 93 771.00 | 96 741.00 |
BZ Autres créances | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CF Disponibilités | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 675.00 | 2 970.00 | 192 705.00 | 195 675.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 189.00 | 202 585.00 | 469 604.00 | 672 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 669.00 | | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
DL TOTAL (I) | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 077.00 | | | 245 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 921.00 | | | 362 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 604.00 | | | 469 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 314.00 | | 675 314.00 | 675 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 314.00 | | 675 314.00 | 675 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 558.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 348.00 | | | 685 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 535.00 | | | 658 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 115.00 | | 29 176.00 | 484 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 540.00 | 11 238.00 | 476 514.00 | 25 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 540.00 | 11 238.00 | 424 173.00 | 25 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 774.00 | | 29 176.00 | 431 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 295.00 | 65 558.00 | 11 238.00 | 145 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 075.00 | 65 558.00 | 11 238.00 | 144 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 077.00 | 48 103.00 | 188 325.00 | 245 077.00 |
VI Groupe et associés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 305.00 | 114 730.00 | 6 574.00 | 121 305.00 |
VW T.V.A. | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 921.00 | 165 946.00 | 188 325.00 | 362 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
ST Autres comptes | 183 422.00 | | | 183 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 464.00 | | | 135 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 835.00 | | | 235 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |