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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 105.00 | 156 240.00 | 1 865.00 | 158 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 346.00 | 165 360.00 | 52 986.00 | 218 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 373.00 | 9 498.00 | 75 875.00 | 85 373.00 |
BZ Autres créances | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CF Disponibilités | 324 189.00 | | 324 189.00 | 324 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 583.00 | 9 498.00 | 437 084.00 | 446 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 930.00 | 174 858.00 | 490 071.00 | 664 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
DL TOTAL (I) | 185 286.00 | | | 185 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 740.00 | | | 169 740.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 784.00 | | | 304 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 071.00 | | | 490 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 256.00 | | | 233 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 143.00 | | 867 143.00 | 867 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 143.00 | | 867 143.00 | 867 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 179.00 | | | 173 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 761.00 | | | 175 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 760.00 | | | 1 137 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 159.00 | | | 1 012 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 602.00 | | 1 650.00 | 476 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 905.00 | 218 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 905.00 | 166 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 261.00 | | 1 650.00 | 424 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 863.00 | 7 811.00 | 93 314.00 | 250 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 643.00 | 7 811.00 | 93 314.00 | 249 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | 5 237.00 | | 4 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261.00 | 5 237.00 | | 4 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261.00 | 5 237.00 | | 4 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 029.00 | 22 831.00 | 39 197.00 | 62 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 124.00 | 114 003.00 | 2 120.00 | 116 124.00 |
VW T.V.A. | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 453.00 | 233 256.00 | 39 197.00 | 272 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
ST Autres comptes | 253 626.00 | | | 253 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 155.00 | | | 343 155.00 |