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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
AN Terrains | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AP Constructions | 357 950.00 | | 357 950.00 | 357 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 582.00 | 6 117.00 | 12 466.00 | 18 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 701.00 | 124 852.00 | 70 849.00 | 195 701.00 |
AX Avances et acomptes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 710.00 | 140 045.00 | 464 665.00 | 604 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BN En cours de production de biens | 159 147.00 | | 159 147.00 | 159 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 534.00 | 5 556.00 | 340 978.00 | 346 534.00 |
BZ Autres créances | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 360 359.00 | | 360 359.00 | 360 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 967 666.00 | 5 556.00 | 962 111.00 | 967 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 376.00 | 145 601.00 | 1 426 775.00 | 1 572 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 734.00 | 262 604.00 | | 307 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 241.00 | 45 129.00 | | 27 241.00 |
DL TOTAL (I) | 389 974.00 | 362 734.00 | | 389 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 605.00 | 290 843.00 | | 506 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 204.00 | 63 385.00 | | 61 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 720.00 | 296 111.00 | | 160 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 854.00 | 54 194.00 | | 99 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 241.00 | 60 000.00 | | 139 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 121.00 | 764 532.00 | | 975 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 775.00 | 1 127 265.00 | | 1 426 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 365 301.00 | |
FM Production stockée | | | 81 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 007.00 | 1 105.00 | | 355 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 007.00 | -1 105.00 | | -50 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 293.00 | 18 018.00 | | 38 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 241.00 | 45 129.00 | | 27 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 523.00 | | | 708 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 901.00 | | | 698 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 208.00 | 48 380.00 | 4 542.00 | 96 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 131.00 | 48 380.00 | 4 542.00 | 87 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 241.00 | 139 241.00 | | 139 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 605.00 | 70 948.00 | 210 097.00 | 506 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 025.00 | 395 831.00 | 6 194.00 | 402 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 121.00 | 539 463.00 | 210 097.00 | 975 121.00 |