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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
AN Terrains | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AP Constructions | 422 541.00 | 6 133.00 | 416 408.00 | 422 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 371.00 | 9 413.00 | 8 958.00 | 18 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 970.00 | 127 766.00 | 32 204.00 | 159 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 104.00 | 152 388.00 | 477 716.00 | 630 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BN En cours de production de biens | 236 807.00 | | 236 807.00 | 236 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 954.00 | 4 864.00 | 402 090.00 | 406 954.00 |
BZ Autres créances | 138 037.00 | | 138 037.00 | 138 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CF Disponibilités | 155 839.00 | | 155 839.00 | 155 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 367.00 | 4 864.00 | 980 502.00 | 985 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 471.00 | 157 252.00 | 1 458 218.00 | 1 615 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 974.00 | 307 734.00 | | 334 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 772.00 | 27 241.00 | | 92 772.00 |
DL TOTAL (I) | 482 746.00 | 389 974.00 | | 482 746.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 658.00 | 506 605.00 | | 435 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 682.00 | 61 204.00 | | 51 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 876.00 | 160 720.00 | | 201 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 496.00 | 99 854.00 | | 148 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 850.00 | 7 498.00 | | 3 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 910.00 | 139 241.00 | | 133 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 472.00 | 975 121.00 | | 975 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 218.00 | 1 426 775.00 | | 1 458 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 710.00 | | | 604 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 087.00 | | | 595 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 045.00 | 47 630.00 | 35 287.00 | 140 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 969.00 | 47 630.00 | 35 287.00 | 130 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 876.00 | 201 876.00 | | 201 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 406 954.00 | | | 406 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 658.00 | 57 506.00 | 205 259.00 | 435 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
VP Divers | 138 037.00 | | | 138 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 496.00 | 148 496.00 | | 148 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 473.00 | 542 108.00 | 5 364.00 | 547 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 472.00 | 545 639.00 | 256 941.00 | 975 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |