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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 077.00 | 9 077.00 | 7 000.00 | 16 077.00 |
AN Terrains | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AP Constructions | 422 541.00 | 24 531.00 | 398 010.00 | 422 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 868.00 | 13 028.00 | 7 840.00 | 20 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 473.00 | 146 895.00 | 25 578.00 | 172 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 105.00 | 193 531.00 | 459 573.00 | 653 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BN En cours de production de biens | 206 948.00 | | 206 948.00 | 206 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 846.00 | 4 864.00 | 385 982.00 | 390 846.00 |
BZ Autres créances | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
CF Disponibilités | 328 250.00 | | 328 250.00 | 328 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 406.00 | 4 864.00 | 1 021 542.00 | 1 026 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 511.00 | 198 395.00 | 1 481 115.00 | 1 679 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 746.00 | 334 974.00 | | 427 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 401.00 | 92 772.00 | | 135 401.00 |
DL TOTAL (I) | 618 147.00 | 482 746.00 | | 618 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 152.00 | 435 658.00 | | 378 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | 51 682.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 759.00 | 201 876.00 | | 175 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 206.00 | 148 496.00 | | 157 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 545.00 | 975 472.00 | | 856 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 115.00 | 1 458 218.00 | | 1 481 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 104.00 | | 26 693.00 | 630 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 653 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 635 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 077.00 | | 7 000.00 | 9 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 482.00 | | 18 693.00 | 620 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 1 000.00 | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 388.00 | 42 948.00 | 1 805.00 | 152 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 311.00 | 42 948.00 | 1 805.00 | 143 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 846.00 | 385 982.00 | 4 864.00 | 390 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 152.00 | 49 977.00 | 208 880.00 | 378 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
VP Divers | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 206.00 | 157 206.00 | | 157 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 351.00 | 434 987.00 | 6 364.00 | 441 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 545.00 | 528 370.00 | 208 880.00 | 856 545.00 |