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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 175.00 | 6 925.00 | 5 250.00 | 12 175.00 |
AN Terrains | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AP Constructions | 422 541.00 | 42 929.00 | 379 612.00 | 422 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 946.00 | 12 685.00 | 5 261.00 | 17 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 105.00 | 154 544.00 | 19 562.00 | 174 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 867.00 | 217 083.00 | 430 784.00 | 647 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BN En cours de production de biens | 248 385.00 | | 248 385.00 | 248 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 739.00 | 4 864.00 | 260 875.00 | 265 739.00 |
BZ Autres créances | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
CF Disponibilités | 762 687.00 | | 762 687.00 | 762 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 783.00 | 4 864.00 | 1 370 919.00 | 1 375 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 650.00 | 221 947.00 | 1 801 703.00 | 2 023 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 563 147.00 | 427 746.00 | | 563 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 137.00 | 135 401.00 | | 210 137.00 |
DL TOTAL (I) | 828 284.00 | 618 147.00 | | 828 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 175.00 | 378 152.00 | | 328 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 3 440.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 961.00 | 175 759.00 | | 209 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 945.00 | 157 206.00 | | 167 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 843.00 | 3 850.00 | | 4 843.00 |
EA Autres dettes | 16 195.00 | 4 229.00 | | 16 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 450.00 | 133 910.00 | | 243 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 419.00 | 856 545.00 | | 973 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 703.00 | 1 481 115.00 | | 1 801 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 105.00 | | 4 376.00 | 653 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 614.00 | 647 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 902.00 | 12 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 634 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 482.00 | | 4 376.00 | 635 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 531.00 | 32 690.00 | 9 139.00 | 193 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | 1 750.00 | 3 902.00 | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 455.00 | 30 940.00 | 5 237.00 | 184 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 961.00 | 209 961.00 | | 209 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 945.00 | 167 945.00 | | 167 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 450.00 | 243 450.00 | | 243 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 265 739.00 | 260 875.00 | 4 864.00 | 265 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 175.00 | 50 858.00 | 212 565.00 | 328 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 545.00 | 315 181.00 | 6 364.00 | 321 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 419.00 | 696 102.00 | 212 565.00 | 973 419.00 |