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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 583.00 | |
AN Terrains | | | 19 600.00 | |
AP Constructions | | | 342 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 736.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 441 402.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 079.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 84 281.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 145 615.00 | |
BZ Autres créances | | | 699 099.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 540 740.00 | |
CF Disponibilités | | | 499 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 973 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 414 458.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 965 714.00 | 773 284.00 | | 965 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 352.00 | 192 430.00 | | 361 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 066.00 | 1 020 714.00 | | 1 382 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 857.00 | 828 804.00 | | 801 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 2 850.00 | | 3 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 402.00 | 153 583.00 | | 82 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 582.00 | 115 228.00 | | 140 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 210.00 | 5 044.00 | | 4 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 391.00 | 1 310 858.00 | | 1 032 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 458.00 | 2 331 572.00 | | 2 414 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 453.00 | 1 036 092.00 | | 340 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 171 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 790.00 | |
FM Production stockée | | | -190 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 3 917.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 3 917.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 567.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 567.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 936.00 | 3 350.00 | | 11 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 952.00 | 69 351.00 | | 124 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 617.00 | 1 873 143.00 | | 2 003 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 265.00 | 1 680 712.00 | | 1 642 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 352.00 | 192 430.00 | | 361 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 216.00 | | 52 185.00 | 675 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 680.00 | 99 243.00 | 623 477.00 | 4 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 99 243.00 | 609 802.00 | 4 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 541.00 | | 52 185.00 | 661 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 030.00 | 46 289.00 | 99 243.00 | 235 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 258.00 | 2 333.00 | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 771.00 | 43 956.00 | 99 243.00 | 225 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 615.00 | 145 615.00 | | 145 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VC Groupe et associés | 665 661.00 | 665 661.00 | | 665 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 857.00 | 109 919.00 | 691 938.00 | 801 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 104.00 | 846 740.00 | 6 364.00 | 853 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 391.00 | 340 453.00 | 691 938.00 | 1 032 391.00 |