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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 791 262.00 | 250 000.00 | 541 262.00 | 791 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 906.00 | 681 500.00 | 399 406.00 | 1 080 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 908.00 | 932 150.00 | 992 758.00 | 1 924 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BZ Autres créances | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CF Disponibilités | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 204.00 | | 214 204.00 | 214 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 112.00 | 932 150.00 | 1 206 962.00 | 2 139 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DH Report à nouveau | -768 289.00 | | | -768 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 547.00 | | | -151 547.00 |
DL TOTAL (I) | -761 459.00 | | | -761 459.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 496.00 | | | 263 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 210.00 | | | 1 206 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
EA Autres dettes | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 421.00 | | | 1 908 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 962.00 | | | 1 206 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 386.00 | | | 371 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 021 395.00 | | 1 021 395.00 | 1 021 395.00 |
FG Production vendue services | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 964.00 | | 1 088 964.00 | 1 088 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 016.00 | |
GE Autres charges | | | 51 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 832.00 | | | 1 119 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 379.00 | | | 1 271 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 547.00 | | | -151 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 579.00 | | 12 329.00 | 1 912 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 912.00 | | 2 548.00 | 791 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 369.00 | | 9 536.00 | 1 071 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 298.00 | | 244.00 | 49 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 134.00 | 100 016.00 | | 582 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 484.00 | 100 016.00 | | 581 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | 13 000.00 | 73 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 000.00 | | 13 000.00 | 323 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 800.00 | 172 878.00 | 25 567.00 | 290 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
UX Autres créances clients | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VB T. V. A. | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 496.00 | 37 402.00 | 60 784.00 | 263 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 210.00 | 14 830.00 | 80 080.00 | 1 206 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 011.00 | 97 105.00 | 50 905.00 | 148 011.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 783.00 | 371 386.00 | 166 432.00 | 1 906 783.00 |