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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 791 262.00 | 250 000.00 | 541 262.00 | 791 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 342.00 | 883 069.00 | 274 273.00 | 1 157 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 148.00 | 1 133 719.00 | 867 429.00 | 2 001 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
BZ Autres créances | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
CF Disponibilités | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 028.00 | | 227 028.00 | 227 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 176.00 | 1 133 719.00 | 1 094 457.00 | 2 228 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 729.00 | | | -1 047 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 789.00 | | | -60 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DL TOTAL (I) | -935 125.00 | | | -935 125.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 339.00 | | | 261 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 181.00 | | | 1 261 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 032.00 | | | 247 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 965.00 | | | 119 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
EA Autres dettes | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 582.00 | | | 1 969 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 457.00 | | | 1 094 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 901.00 | | | 383 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 408 470.00 | | 1 408 470.00 | 1 408 470.00 |
FG Production vendue services | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 745.00 | | 1 451 745.00 | 1 451 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 482.00 | |
GE Autres charges | | | 72 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 619.00 | | | 1 478 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 408.00 | | | 1 539 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 789.00 | | | -60 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 392.00 | | 29 197.00 | 1 985 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 207.00 | 2 001 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 548.00 | 791 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 659.00 | 1 157 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 460.00 | | | 794 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 107.00 | | 28 128.00 | 1 140 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 825.00 | | 1 069.00 | 50 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 691.00 | 107 482.00 | 9 455.00 | 785 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 041.00 | 107 482.00 | 9 455.00 | 785 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 032.00 | 141 510.00 | 35 893.00 | 247 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 620.00 | 9 251.00 | 13 147.00 | 37 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
UX Autres créances clients | 36 584.00 | 26 965.00 | 9 619.00 | 36 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 408.00 | | 260 408.00 | 260 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 181.00 | 69 800.00 | 80 080.00 | 1 261 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 409.00 | 113 896.00 | 61 513.00 | 175 409.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 582.00 | 383 901.00 | 389 529.00 | 1 969 582.00 |