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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 791 262.00 | 250 000.00 | 541 262.00 | 791 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 107.00 | 785 041.00 | 355 065.00 | 1 140 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 392.00 | 1 035 691.00 | 949 700.00 | 1 985 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
BZ Autres créances | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
CF Disponibilités | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 643.00 | | 210 643.00 | 210 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 035.00 | 1 035 691.00 | 1 160 343.00 | 2 196 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DH Report à nouveau | -919 836.00 | | | -919 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 892.00 | | | -127 892.00 |
DL TOTAL (I) | -889 351.00 | | | -889 351.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 408.00 | | | 257 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 850.00 | | | 1 254 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 742.00 | | | 315 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
EA Autres dettes | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 695.00 | | | 1 989 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 343.00 | | | 1 160 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 696.00 | | | 442 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 116 065.00 | | 1 116 065.00 | 1 116 065.00 |
FG Production vendue services | 87 346.00 | | 87 346.00 | 87 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 411.00 | | 1 203 411.00 | 1 203 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 541.00 | |
GE Autres charges | | | 59 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 365.00 | | | 1 215 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 258.00 | | | 1 343 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 892.00 | | | -127 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 908.00 | | 60 484.00 | 1 924 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 460.00 | | | 794 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 906.00 | | 59 201.00 | 1 080 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 542.00 | | 1 283.00 | 49 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 150.00 | 103 541.00 | | 682 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 500.00 | 103 541.00 | | 681 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 742.00 | 203 501.00 | 30 302.00 | 315 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 705.00 | 8 913.00 | 11 071.00 | 39 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
UX Autres créances clients | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 686.00 | 44 100.00 | 72 041.00 | 256 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 850.00 | 63 470.00 | 80 080.00 | 1 254 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 822.00 | 114 378.00 | 63 444.00 | 174 822.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 695.00 | 442 696.00 | 193 494.00 | 1 989 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |