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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 791 262.00 | 250 000.00 | 541 262.00 | 791 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 357.00 | 1 106 393.00 | 100 963.00 | 1 207 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 598.00 | 1 357 043.00 | 695 555.00 | 2 052 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BZ Autres créances | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
CF Disponibilités | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 343.00 | | 152 343.00 | 152 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 941.00 | 1 357 043.00 | 847 898.00 | 2 204 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 356.00 | | | -1 194 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 938.00 | | | -104 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DL TOTAL (I) | -1 133 480.00 | | | -1 133 480.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 374.00 | | | 219 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 513.00 | | | 1 280 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 881.00 | | | 265 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
EA Autres dettes | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 878.00 | | | 1 951 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 898.00 | | | 847 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 031.00 | | | 417 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 475.00 | | 896 475.00 | 896 475.00 |
FG Production vendue services | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 107.00 | | 947 107.00 | 947 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 883.00 | |
GE Autres charges | | | 48 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 478.00 | | | 1 092 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 416.00 | | | 1 197 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 938.00 | | | -104 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 680.00 | | 71 834.00 | 2 010 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 916.00 | 2 052 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 916.00 | 1 207 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 912.00 | | | 791 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 439.00 | | 71 834.00 | 1 165 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 853.00 | 113 883.00 | 1 693.00 | 994 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 203.00 | 113 883.00 | 1 693.00 | 994 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 30 500.00 | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | 30 500.00 | 310 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 881.00 | 160 265.00 | 48 297.00 | 265 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 073.00 | 703.00 | 17 645.00 | 29 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
UX Autres créances clients | 17 443.00 | 7 824.00 | 9 619.00 | 17 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 085.00 | 24 458.00 | 80 699.00 | 219 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 513.00 | 74 303.00 | 112 706.00 | 1 280 513.00 |
VP Divers | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 289.00 | 97 340.00 | 62 948.00 | 160 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 853.00 | 417 031.00 | 259 346.00 | 1 951 853.00 |