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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 791 262.00 | 250 000.00 | 541 262.00 | 791 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 439.00 | 994 203.00 | 171 235.00 | 1 165 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 680.00 | 1 244 853.00 | 765 827.00 | 2 010 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BZ Autres créances | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CF Disponibilités | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 315.00 | | 151 315.00 | 151 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 995.00 | 1 244 853.00 | 917 142.00 | 2 161 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 517.00 | | | -1 108 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 839.00 | | | -85 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 753.00 | | | -1 024 753.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 527.00 | | | 213 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 511.00 | | | 1 219 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 327.00 | | | 273 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EA Autres dettes | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 895.00 | | | 1 881 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 142.00 | | | 917 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 529.00 | | | 387 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 424 981.00 | | 1 424 981.00 | 1 424 981.00 |
FG Production vendue services | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 402.00 | | 1 474 402.00 | 1 474 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 134.00 | |
GE Autres charges | | | 72 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 862.00 | | | -5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 669.00 | | | 1 523 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 508.00 | | | 1 609 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 839.00 | | | -85 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 148.00 | | 9 532.00 | 2 001 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 912.00 | | | 791 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 342.00 | | 8 096.00 | 1 157 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 894.00 | | 1 436.00 | 51 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 719.00 | 111 134.00 | | 883 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 069.00 | 111 134.00 | | 883 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 327.00 | 174 343.00 | 41 665.00 | 273 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 879.00 | 8 931.00 | 15 223.00 | 34 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
UX Autres créances clients | 20 874.00 | 11 255.00 | 9 619.00 | 20 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 527.00 | 35 514.00 | 104 434.00 | 213 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 511.00 | 28 130.00 | 80 080.00 | 1 219 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 635.00 | 70 686.00 | 62 948.00 | 133 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 854.00 | 387 529.00 | 241 402.00 | 1 881 854.00 |