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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 304.00 | 7 884.00 | 2 420.00 | 10 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 299.00 | 12 389.00 | 1 987 910.00 | 2 000 299.00 |
BT Marchandises | 416 971.00 | | 416 971.00 | 416 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
BZ Autres créances | 180 045.00 | | 180 045.00 | 180 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 865.00 | | 733 865.00 | 733 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 165.00 | 12 389.00 | 2 721 776.00 | 2 734 165.00 |
CU Autres participations | 1 942 500.00 | | 1 942 500.00 | 1 942 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942 500.00 | | | 1 942 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DG Autres réserves | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
DH Report à nouveau | -328 224.00 | | | -328 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 657.00 | | | 1 734 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 618.00 | | | 85 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 333.00 | | | 593 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 672.00 | | | 127 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 118.00 | | | 987 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 776.00 | | | 2 721 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 118.00 | | | 987 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 618.00 | | | 85 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 371.00 | | 869 371.00 | 869 371.00 |
FG Production vendue services | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 210.00 | | 880 210.00 | 880 210.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 392.00 | | | 924 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 422.00 | | | 924 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | | | -30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 299.00 | | | 2 000 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 490.00 | | | 1 985 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 989.00 | 1 401.00 | | 10 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918.00 | 1 401.00 | | 8 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 496.00 | 180 496.00 | | 180 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VC Groupe et associés | 170 412.00 | | | 170 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 618.00 | 85 618.00 | | 85 618.00 |
VI Groupe et associés | 593 333.00 | 593 333.00 | | 593 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 895.00 | 316 895.00 | 31 000.00 | 347 895.00 |
VW T.V.A. | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 118.00 | 987 118.00 | | 987 118.00 |