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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 299.00 | 14 809.00 | 1 988 490.00 | 2 003 299.00 |
BT Marchandises | 496 046.00 | 81 937.00 | 414 109.00 | 496 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
BZ Autres créances | 221 631.00 | | 221 631.00 | 221 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 432.00 | 81 937.00 | 692 494.00 | 774 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 731.00 | 96 747.00 | 2 680 984.00 | 2 777 731.00 |
CU Autres participations | 1 942 500.00 | | 1 942 500.00 | 1 942 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942 500.00 | | | 1 942 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DG Autres réserves | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
DH Report à nouveau | -312 903.00 | | | -312 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 194.00 | | | -48 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 815.00 | | | 1 701 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 628.00 | | | 595 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 480.00 | | | 162 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
EA Autres dettes | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 170.00 | | | 979 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 984.00 | | | 2 680 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 480.00 | | | 478 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 638.00 | | 758 638.00 | 758 638.00 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 638.00 | | 844 638.00 | 844 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 754.00 | | | -6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 292.00 | | | 905 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 487.00 | | | 953 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 194.00 | | | -48 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 299.00 | | 3 000.00 | 2 000 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 490.00 | | 3 000.00 | 1 985 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 790.00 | 1 019.00 | | 13 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 719.00 | 1 019.00 | | 11 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 579.00 | 81 937.00 | 60 579.00 | 60 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 579.00 | 81 937.00 | 60 579.00 | 60 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 579.00 | 81 937.00 | 60 579.00 | 60 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 937.00 | 60 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 480.00 | 162 480.00 | | 162 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VC Groupe et associés | 201 428.00 | 201 428.00 | | 201 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
VI Groupe et associés | 595 628.00 | 94 938.00 | 500 685.00 | 595 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 507.00 | 255 507.00 | 34 000.00 | 289 507.00 |
VW T.V.A. | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 170.00 | 478 480.00 | 500 685.00 | 979 170.00 |