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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 435.00 | 2 530.00 | 3 904.00 | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 171.00 | 11 209.00 | 17 962.00 | 29 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 696.00 | 13 739.00 | 2 015 957.00 | 2 029 696.00 |
BT Marchandises | 444 898.00 | 33 896.00 | 411 002.00 | 444 898.00 |
BZ Autres créances | 421 116.00 | | 421 116.00 | 421 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 166.00 | 33 896.00 | 832 270.00 | 866 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 862.00 | 47 635.00 | 2 848 227.00 | 2 895 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 091.00 | | | 414 091.00 |
CU Autres participations | 1 942 500.00 | | 1 942 500.00 | 1 942 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942 500.00 | | | 1 942 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DG Autres réserves | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
DH Report à nouveau | -311 975.00 | | | -311 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 645.00 | | | 1 759 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 118.00 | | | 255 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 143.00 | | | 545 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 140.00 | | | 121 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 181.00 | | | 167 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 582.00 | | | 1 088 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 227.00 | | | 2 848 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 112.00 | | | 399 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 572.00 | | 1 088 572.00 | 1 088 572.00 |
FG Production vendue services | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 124.00 | | 1 164 124.00 | 1 164 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 682.00 | | | 1 265 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 973.00 | | | 1 256 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 729.00 | | 38 367.00 | 2 007 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 400.00 | 1 994 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 2 029 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 239.00 | | 21 367.00 | 14 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 490.00 | | 17 000.00 | 1 993 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 802.00 | 937.00 | | 12 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | 937.00 | | 12 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 963.00 | 33 896.00 | 87 963.00 | 87 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 963.00 | 33 896.00 | 87 963.00 | 87 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 963.00 | 33 896.00 | 87 963.00 | 87 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 896.00 | 87 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VC Groupe et associés | 414 091.00 | | 414 091.00 | 414 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 893.00 | 41 566.00 | 144 327.00 | 185 893.00 |
VI Groupe et associés | 545 143.00 | | 545 143.00 | 545 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 869.00 | 7 178.00 | 453 691.00 | 460 869.00 |
VW T.V.A. | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 582.00 | 399 112.00 | 689 470.00 | 1 088 582.00 |