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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 299.00 | 14 809.00 | 1 993 490.00 | 2 008 299.00 |
BT Marchandises | 490 727.00 | 84 126.00 | 406 602.00 | 490 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BZ Autres créances | 271 329.00 | | 271 329.00 | 271 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 591.00 | 84 126.00 | 685 465.00 | 769 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 890.00 | 98 935.00 | 2 678 955.00 | 2 777 890.00 |
CU Autres participations | 1 942 500.00 | | 1 942 500.00 | 1 942 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942 500.00 | | | 1 942 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DG Autres réserves | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
DH Report à nouveau | -361 097.00 | | | -361 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 563.00 | | | 1 760 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 782.00 | | | 645 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 041.00 | | | 120 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 392.00 | | | 918 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 955.00 | | | 2 678 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 610.00 | | | 272 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 115.00 | | 918 115.00 | 918 115.00 |
FG Production vendue services | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 609.00 | | 1 031 609.00 | 1 031 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 126.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 953.00 | | | -5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 634.00 | | | 1 113 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 886.00 | | | 1 054 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 299.00 | | 5 000.00 | 2 003 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 490.00 | | 5 000.00 | 1 988 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 937.00 | 84 126.00 | 81 937.00 | 81 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 937.00 | 84 126.00 | 81 937.00 | 81 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 937.00 | 84 126.00 | 81 937.00 | 81 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 126.00 | 81 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VC Groupe et associés | 264 937.00 | | 264 937.00 | 264 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VI Groupe et associés | 645 782.00 | | | 645 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 863.00 | 21 926.00 | 295 937.00 | 317 863.00 |
VW T.V.A. | 107 711.00 | 107 711.00 | | 107 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 392.00 | 272 610.00 | | 918 392.00 |