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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 804.00 | 10 367.00 | 1 436.00 | 11 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 729.00 | 12 802.00 | 1 994 926.00 | 2 007 729.00 |
BT Marchandises | 525 183.00 | 87 963.00 | 437 220.00 | 525 183.00 |
BZ Autres créances | 333 491.00 | | 333 491.00 | 333 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 655.00 | 87 963.00 | 772 692.00 | 860 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 384.00 | 100 765.00 | 2 767 618.00 | 2 868 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 032.00 | | | 325 032.00 |
CU Autres participations | 1 942 500.00 | | 1 942 500.00 | 1 942 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942 500.00 | | | 1 942 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DG Autres réserves | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
DH Report à nouveau | -302 349.00 | | | -302 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 627.00 | | | -9 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 936.00 | | | 1 750 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 171.00 | | | 335 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 669.00 | | | 472 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 888.00 | | | 152 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 682.00 | | | 1 016 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 618.00 | | | 2 767 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 013.00 | | | 334 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 171.00 | | | 125 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 753.00 | | 725 753.00 | 725 753.00 |
FG Production vendue services | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 180.00 | | 830 180.00 | 830 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 963.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 430.00 | | | 918 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 056.00 | | | 928 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 627.00 | | | -9 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 299.00 | | 1 500.00 | 2 008 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071.00 | 2 007 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 071.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | | 1 500.00 | 12 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 490.00 | | | 1 993 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 809.00 | 64.00 | 2 071.00 | 14 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | 64.00 | | 12 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 126.00 | 87 963.00 | 84 126.00 | 84 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 126.00 | 87 963.00 | 84 126.00 | 84 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 126.00 | 87 963.00 | 84 126.00 | 84 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 963.00 | 84 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 325 032.00 | | 325 032.00 | 325 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 171.00 | 125 171.00 | | 125 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 472 669.00 | | 472 669.00 | 472 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 472.00 | 10 440.00 | 364 032.00 | 374 472.00 |
VW T.V.A. | 132 349.00 | 132 349.00 | | 132 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 682.00 | 334 013.00 | 682 669.00 | 1 016 682.00 |