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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 543.00 | 431 543.00 | 712 000.00 | 1 143 543.00 |
BZ Autres créances | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CF Disponibilités | 226 638.00 | | 226 638.00 | 226 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 670.00 | | 268 670.00 | 268 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 212.00 | 431 543.00 | 980 670.00 | 1 412 212.00 |
CU Autres participations | 1 143 543.00 | 431 543.00 | 712 000.00 | 1 143 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 240.00 | 481 240.00 | | 481 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 304.00 | 22 702.00 | | 26 304.00 |
DG Autres réserves | 204 048.00 | 220 690.00 | | 204 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 702.00 | 72 045.00 | | 95 702.00 |
DL TOTAL (I) | 807 294.00 | 796 678.00 | | 807 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 472.00 | 66 309.00 | | 33 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 666.00 | 71 663.00 | | 116 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 044.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 237.00 | 8 019.00 | | 22 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 375.00 | 147 035.00 | | 173 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 670.00 | 943 713.00 | | 980 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 375.00 | 113 628.00 | | 173 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 889.00 | 6 085.00 | | 15 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 133.00 | -9 460.00 | | -12 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 754.00 | 73 113.00 | | 103 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052.00 | 1 068.00 | | 8 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 702.00 | 72 045.00 | | 95 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 543.00 | | | 1 143 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 543.00 | | | 1 143 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 543.00 | | | 431 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 543.00 | | | 431 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 375.00 | 173 375.00 | | 173 375.00 |