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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CF Disponibilités | 229 527.00 | | 229 527.00 | 229 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 857.00 | | 235 857.00 | 235 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 857.00 | | 935 857.00 | 935 857.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 240.00 | 481 240.00 | | 481 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
DG Autres réserves | 236 806.00 | 173 522.00 | | 236 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 493.00 | 123 284.00 | | 59 493.00 |
DL TOTAL (I) | 825 663.00 | 826 170.00 | | 825 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 194.00 | 107 106.00 | | 108 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 046.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 194.00 | 111 022.00 | | 110 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 857.00 | 937 192.00 | | 935 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 194.00 | 111 022.00 | | 110 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 236.00 | 122 977.00 | | 62 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743.00 | -306.00 | | 2 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 493.00 | 123 284.00 | | 59 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 698.00 | 101 698.00 | | 101 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |