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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CF Disponibilités | 228 327.00 | | 228 327.00 | 228 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 192.00 | | 237 192.00 | 237 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 192.00 | | 937 192.00 | 937 192.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 240.00 | 481 240.00 | | 481 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
DG Autres réserves | 173 522.00 | 291 041.00 | | 173 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 284.00 | 122 481.00 | | 123 284.00 |
DL TOTAL (I) | 826 170.00 | 942 886.00 | | 826 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 106.00 | 108 532.00 | | 107 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 000.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | 40.00 | | 1 870.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 022.00 | 110 588.00 | | 111 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 192.00 | 1 053 474.00 | | 937 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 022.00 | 110 588.00 | | 111 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 791.00 | -662.00 | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -436 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | -3 476.00 | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 977.00 | 564 492.00 | | 122 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -306.00 | 442 011.00 | | -306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 284.00 | 122 481.00 | | 123 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |