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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 230 891.00 | | 230 891.00 | 230 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 891.00 | | 230 891.00 | 230 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 891.00 | | 930 891.00 | 930 891.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 240.00 | 481 240.00 | | 481 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
DG Autres réserves | 96 299.00 | 236 806.00 | | 96 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 545.00 | 59 493.00 | | 200 545.00 |
DL TOTAL (I) | 826 207.00 | 825 663.00 | | 826 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 683.00 | 108 194.00 | | 102 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 683.00 | 110 194.00 | | 104 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 891.00 | 935 857.00 | | 930 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 683.00 | 110 194.00 | | 104 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 424.00 | 62 236.00 | | 202 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879.00 | 2 743.00 | | 1 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 545.00 | 59 493.00 | | 200 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |