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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 543.00 | 431 543.00 | 712 000.00 | 1 143 543.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 203 938.00 | | 203 938.00 | 203 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 984.00 | | 221 984.00 | 221 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 526.00 | 431 543.00 | 933 984.00 | 1 365 526.00 |
CU Autres participations | 1 143 543.00 | 431 543.00 | 712 000.00 | 1 143 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 240.00 | 481 240.00 | | 481 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 124.00 | 26 304.00 | | 48 124.00 |
DG Autres réserves | 206 407.00 | 204 048.00 | | 206 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 634.00 | 95 702.00 | | 84 634.00 |
DL TOTAL (I) | 820 405.00 | 807 294.00 | | 820 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 999.00 | 33 472.00 | | 4 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 179.00 | 116 666.00 | | 106 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 22 237.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 579.00 | 173 375.00 | | 113 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 984.00 | 980 670.00 | | 933 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 579.00 | 173 375.00 | | 113 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 205.00 | 15 889.00 | | 7 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 717.00 | -12 133.00 | | -10 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 698.00 | 103 754.00 | | 84 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64.00 | 8 052.00 | | 64.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 634.00 | 95 702.00 | | 84 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 543.00 | | | 1 143 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 543.00 | | | 1 143 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 543.00 | | | 431 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 543.00 | | | 431 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 058.00 | 106 058.00 | | 106 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |