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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 443.00 | 6 739.00 | 6 704.00 | 13 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 209.00 | 11 505.00 | 171 704.00 | 183 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
060 Stock marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
110 Total général Actif | 196 903.00 | 11 505.00 | 185 397.00 | 196 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 751.00 | 103 061.00 | | 151 751.00 |
230 Autres produits | 4 231.00 | 35 595.00 | | 4 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 982.00 | 138 655.00 | | 155 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 237.00 | 29 877.00 | | 36 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | -70.00 | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 692.00 | 1 052.00 | | 1 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | 360.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 32 588.00 | 42 145.00 | | 32 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | 2 225.00 | | 3 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 958.00 | 25 564.00 | | 32 958.00 |
252 Charges sociales | 18 168.00 | 12 306.00 | | 18 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 392.00 | 3 865.00 | | 1 392.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 907.00 | 117 323.00 | | 125 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 075.00 | 21 332.00 | | 30 075.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 780.00 | | |
294 Charges financières | 1 162.00 | 2 290.00 | | 1 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 5 952.00 | | 4 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 632.00 | 32 870.00 | | 24 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 209.00 | | | 183 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |