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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 901.00 | 15 212.00 | 27 689.00 | 42 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 667.00 | 19 978.00 | 192 689.00 | 212 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
110 Total général Actif | 233 938.00 | 19 978.00 | 213 960.00 | 233 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 058.00 | 163 249.00 | | 143 058.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 609.00 | 1.00 | | 3 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 668.00 | 163 250.00 | | 146 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 266.00 | 36 232.00 | | 29 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | 670.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 268.00 | 1 745.00 | | 1 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -240.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 31 341.00 | 29 848.00 | | 31 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 3 025.00 | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 622.00 | 43 308.00 | | 50 622.00 |
252 Charges sociales | 13 941.00 | 24 116.00 | | 13 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 110.00 | 2 423.00 | | 3 110.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 654.00 | 141 129.00 | | 132 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 014.00 | 22 121.00 | | 14 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 302.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 673.00 | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 912.00 | 15 146.00 | | 11 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 240.00 | | | 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 527.00 | | | 192 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |