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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 761.00 | 12 102.00 | 10 659.00 | 22 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 527.00 | 16 868.00 | 175 659.00 | 192 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
060 Stock marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
072 Créances – Autres | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
084 Disponibilités | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
110 Total général Actif | 228 407.00 | 16 868.00 | 211 539.00 | 228 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 249.00 | 151 408.00 | | 163 249.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 793.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 250.00 | 152 201.00 | | 163 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 232.00 | 37 769.00 | | 36 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 670.00 | -130.00 | | 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 745.00 | 1 300.00 | | 1 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | 40.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 29 848.00 | 29 389.00 | | 29 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 3 901.00 | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 308.00 | 42 861.00 | | 43 308.00 |
252 Charges sociales | 24 116.00 | 20 574.00 | | 24 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 423.00 | 1 548.00 | | 2 423.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 129.00 | 137 254.00 | | 141 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 121.00 | 14 947.00 | | 22 121.00 |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 117.00 | | 2 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 146.00 | 12 795.00 | | 15 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 527.00 | | | 192 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |