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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 761.00 | 9 679.00 | 13 082.00 | 22 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 527.00 | 14 445.00 | 178 082.00 | 192 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
060 Stock marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
084 Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
110 Total général Actif | 208 546.00 | 14 445.00 | 194 101.00 | 208 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 408.00 | 152 904.00 | | 151 408.00 |
230 Autres produits | 793.00 | 1 501.00 | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 201.00 | 154 404.00 | | 152 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 769.00 | 35 740.00 | | 37 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | 230.00 | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 300.00 | 1 699.00 | | 1 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 29 389.00 | 30 337.00 | | 29 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 2 874.00 | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 861.00 | 42 717.00 | | 42 861.00 |
252 Charges sociales | 20 574.00 | 19 815.00 | | 20 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 548.00 | 1 392.00 | | 1 548.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 254.00 | 134 829.00 | | 137 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 947.00 | 19 575.00 | | 14 947.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 565.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 130.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 563.00 | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 795.00 | 15 317.00 | | 12 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 568.00 | | | 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 209.00 | | | 183 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |