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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 773.00 | 21 078.00 | 44 695.00 | 65 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 539.00 | 25 844.00 | 209 695.00 | 235 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
110 Total général Actif | 254 065.00 | 25 844.00 | 228 221.00 | 254 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 829.00 | 143 058.00 | | 151 829.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3 609.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 836.00 | 146 668.00 | | 151 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 582.00 | 29 266.00 | | 30 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 615.00 | 60.00 | | -3 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 481.00 | 1 268.00 | | 1 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | 120.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 26 520.00 | 31 341.00 | | 26 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 2 923.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 187.00 | 50 622.00 | | 48 187.00 |
252 Charges sociales | 25 199.00 | 13 941.00 | | 25 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 866.00 | 3 110.00 | | 5 866.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 319.00 | 132 654.00 | | 137 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 517.00 | 14 014.00 | | 14 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 2 102.00 | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 677.00 | 11 912.00 | | 10 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 667.00 | | | 212 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |