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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159 097.00 | 1 997 132.00 | 1 161 964.00 | 3 159 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 427.00 | 53 744.00 | 10 683.00 | 64 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 566.00 | 2 051 404.00 | 1 228 161.00 | 3 279 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 585.00 | 12 139.00 | 295 446.00 | 307 585.00 |
BZ Autres créances | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
CF Disponibilités | 658 806.00 | | 658 806.00 | 658 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 212.00 | 12 139.00 | 1 077 073.00 | 1 089 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 778.00 | 2 063 544.00 | 2 305 234.00 | 4 368 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 602.00 | 265 261.00 | | 347 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 854.00 | 82 341.00 | | 162 854.00 |
DL TOTAL (I) | 521 456.00 | 358 602.00 | | 521 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 593.00 | 797 132.00 | | 1 183 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 966.00 | 661 542.00 | | 250 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 842.00 | 136 485.00 | | 146 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 968.00 | 149 591.00 | | 168 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 54 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 12 160.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 777.00 | 1 810 911.00 | | 1 783 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 234.00 | 2 169 514.00 | | 2 305 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 366.00 | 1 266 150.00 | | 865 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 721.00 | | 377 916.00 | 2 961 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 072.00 | 3 279 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 072.00 | 3 223 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 822.00 | | 377 774.00 | 2 905 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 371.00 | | 142.00 | 5 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 259.00 | 467 012.00 | 52 867.00 | 1 637 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 210.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 941.00 | 466 802.00 | 52 867.00 | 1 636 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 253.00 | 3 885.00 | | 8 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 253.00 | 3 885.00 | | 8 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 253.00 | 3 885.00 | | 8 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 842.00 | 146 842.00 | | 146 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 461.00 | | | 281 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VB T. V. A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 599.00 | 267 588.00 | 841 416.00 | 1 182 599.00 |
VI Groupe et associés | 250 966.00 | 250 966.00 | | 250 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 423.00 | | | 423 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 629.00 | 402 629.00 | 4 000.00 | 406 629.00 |
VW T.V.A. | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 377.00 | 865 366.00 | 841 416.00 | 1 780 377.00 |