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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 554.00 | 1 298.00 | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693 408.00 | 2 264 919.00 | 1 428 488.00 | 3 693 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 337.00 | 51 645.00 | 26 692.00 | 78 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 669.00 | 2 317 120.00 | 1 512 549.00 | 3 829 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 276.00 | 13 218.00 | 435 057.00 | 448 276.00 |
BZ Autres créances | 114 745.00 | | 114 745.00 | 114 745.00 |
CF Disponibilités | 563 942.00 | | 563 942.00 | 563 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 737.00 | 13 218.00 | 1 190 518.00 | 1 203 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 406.00 | 2 330 338.00 | 2 703 067.00 | 5 033 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 456.00 | 347 602.00 | | 510 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 119.00 | 162 854.00 | | 208 119.00 |
DL TOTAL (I) | 729 576.00 | 521 456.00 | | 729 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 658.00 | 1 183 593.00 | | 1 338 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 480.00 | 250 966.00 | | 238 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 883.00 | 146 842.00 | | 189 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 460.00 | 168 968.00 | | 200 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 491.00 | 1 783 777.00 | | 1 973 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 067.00 | 2 305 234.00 | | 2 703 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 853.00 | 865 366.00 | | 990 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 566.00 | | 777 093.00 | 3 279 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 990.00 | 3 829 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 990.00 | 3 771 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 527.00 | | 1 325.00 | 50 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 524.00 | | 775 210.00 | 3 223 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | 557.00 | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 404.00 | 463 045.00 | 197 330.00 | 2 051 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 26.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 876.00 | 463 018.00 | 197 330.00 | 2 050 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 139.00 | 1 241.00 | 162.00 | 12 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 139.00 | 1 241.00 | 162.00 | 12 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 139.00 | 1 241.00 | 162.00 | 12 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 883.00 | 189 883.00 | | 189 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 508.00 | | | 422 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VB T. V. A. | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 070.00 | 355 432.00 | 972 309.00 | 1 338 070.00 |
VI Groupe et associés | 238 480.00 | 238 480.00 | | 238 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 200.00 | | | 477 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 726.00 | | | 321 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 721.00 | 612 721.00 | 4 000.00 | 616 721.00 |
VW T.V.A. | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 491.00 | 990 853.00 | 972 309.00 | 1 973 491.00 |