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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046 861.00 | 3 589 979.00 | 2 456 881.00 | 6 046 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 965.00 | 78 334.00 | 56 630.00 | 134 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 376.00 | 3 670 398.00 | 2 572 978.00 | 6 243 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 370.00 | | 117 370.00 | 117 370.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 811.00 | 3 254.00 | 701 556.00 | 704 811.00 |
BZ Autres créances | 211 780.00 | | 211 780.00 | 211 780.00 |
CF Disponibilités | 784 215.00 | | 784 215.00 | 784 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 766.00 | 3 254.00 | 1 851 511.00 | 1 854 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 143.00 | 3 673 652.00 | 4 424 490.00 | 8 098 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 921.00 | 1 217 012.00 | | 1 527 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 986.00 | 320 909.00 | | 327 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 155.00 | 1 548 921.00 | | 1 884 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 526.00 | 1 791 043.00 | | 1 678 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 516.00 | 63 201.00 | | 60 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | 1 900.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 257.00 | 213 150.00 | | 541 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 538.00 | 243 232.00 | | 252 538.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | 3 209.00 | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 334.00 | 2 315 737.00 | | 2 540 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 490.00 | 3 864 658.00 | | 4 424 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 053.00 | 1 088 542.00 | | 1 378 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726 682.00 | | 1 001 556.00 | 5 726 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 862.00 | 6 243 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 52 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 573.00 | 6 181 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665 391.00 | | 1 001 008.00 | 5 665 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 918.00 | | 548.00 | 8 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340 488.00 | 737 481.00 | 407 572.00 | 3 340 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | 288.00 | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 116.00 | 737 481.00 | 407 283.00 | 3 338 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 257.00 | 541 257.00 | | 541 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 700 184.00 | 700 184.00 | | 700 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 108 364.00 | 108 364.00 | | 108 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 526.00 | 518 975.00 | 1 159 550.00 | 1 678 526.00 |
VI Groupe et associés | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 400.00 | | | 479 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 508.00 | | | 591 508.00 |
VP Divers | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 453.00 | 953 453.00 | | 953 453.00 |
VW T.V.A. | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 603.00 | 1 378 053.00 | 1 159 550.00 | 2 537 603.00 |