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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 1 719.00 | 653.00 | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941 578.00 | 2 971 118.00 | 1 970 460.00 | 4 941 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 231.00 | 63 937.00 | 20 293.00 | 84 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 540.00 | 3 036 775.00 | 2 049 765.00 | 5 086 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 267.00 | 13 804.00 | 392 462.00 | 406 267.00 |
BZ Autres créances | 131 376.00 | | 131 376.00 | 131 376.00 |
CF Disponibilités | 662 733.00 | | 662 733.00 | 662 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 097.00 | 13 804.00 | 1 342 293.00 | 1 356 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 637.00 | 3 050 579.00 | 3 392 058.00 | 6 442 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 958 640.00 | 718 576.00 | | 958 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 371.00 | 240 063.00 | | 268 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 012.00 | 969 640.00 | | 1 238 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 667.00 | 1 397 555.00 | | 1 710 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 266.00 | 70 951.00 | | 63 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 868.00 | 276 185.00 | | 173 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 090.00 | 187 391.00 | | 203 090.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 26.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 046.00 | 1 932 269.00 | | 2 154 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 058.00 | 2 901 909.00 | | 3 392 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 832.00 | 941 852.00 | | 979 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 197.00 | | 1 217 771.00 | 4 170 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 429.00 | 5 086 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 429.00 | 5 025 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 852.00 | | 519.00 | 51 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111 368.00 | | 1 215 870.00 | 4 111 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | | 1 381.00 | 6 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 115.00 | 572 094.00 | 208 435.00 | 2 673 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 722.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672 119.00 | 571 371.00 | 208 435.00 | 2 672 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 459.00 | 4 344.00 | 4 999.00 | 14 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 459.00 | 4 344.00 | 4 999.00 | 14 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 459.00 | 4 344.00 | 4 999.00 | 14 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 344.00 | 4 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 868.00 | 173 868.00 | | 173 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 741.00 | 387 741.00 | | 387 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VB T. V. A. | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 042.00 | 533 829.00 | 1 107 156.00 | 1 708 042.00 |
VI Groupe et associés | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 920.00 | | | 772 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 679.00 | | | 460 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 701.00 | 600 701.00 | 4 000.00 | 604 701.00 |
VW T.V.A. | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 046.00 | 979 832.00 | 1 107 156.00 | 2 154 046.00 |