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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 996.00 | 856.00 | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 030.00 | 2 611 000.00 | 1 422 030.00 | 4 033 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 337.00 | 61 119.00 | 17 218.00 | 78 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 197.00 | 2 673 115.00 | 1 497 081.00 | 4 170 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 236.00 | 14 459.00 | 371 776.00 | 386 236.00 |
BZ Autres créances | 170 367.00 | | 170 367.00 | 170 367.00 |
CF Disponibilités | 779 769.00 | | 779 769.00 | 779 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 287.00 | 14 459.00 | 1 404 827.00 | 1 419 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 484.00 | 2 687 575.00 | 2 901 909.00 | 5 589 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 718 576.00 | 510 456.00 | | 718 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 063.00 | 208 119.00 | | 240 063.00 |
DL TOTAL (I) | 969 640.00 | 729 576.00 | | 969 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 555.00 | 1 338 658.00 | | 1 397 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 951.00 | 238 480.00 | | 70 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 185.00 | 189 883.00 | | 276 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 391.00 | 200 460.00 | | 187 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 269.00 | 1 973 491.00 | | 1 932 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 909.00 | 2 703 067.00 | | 2 901 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 852.00 | 990 853.00 | | 941 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 669.00 | | 522 728.00 | 3 829 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 200.00 | | 4 170 197.00 | 182 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 200.00 | | 4 111 368.00 | 182 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771 745.00 | | 521 822.00 | 3 771 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | 906.00 | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 120.00 | 513 320.00 | 157 324.00 | 2 317 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 441.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 565.00 | 512 878.00 | 157 324.00 | 2 316 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 218.00 | 1 241.00 | | 13 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 218.00 | 1 241.00 | | 13 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 218.00 | 1 241.00 | | 13 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 185.00 | 276 185.00 | | 276 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 468.00 | 360 468.00 | | 360 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VB T. V. A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 802.00 | 405 543.00 | 960 387.00 | 1 395 802.00 |
VI Groupe et associés | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 500.00 | | | 423 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 768.00 | | | 365 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 624.00 | 135 624.00 | | 135 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 374.00 | 612 374.00 | 4 000.00 | 616 374.00 |
VW T.V.A. | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 110.00 | 941 852.00 | 960 387.00 | 1 932 110.00 |