| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 362.00 | | 1 178 362.00 | 1 178 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788.00 | 3 709.00 | 79.00 | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 534.00 | 27 113.00 | 7 421.00 | 34 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 634.00 | 32 472.00 | 1 186 163.00 | 1 218 634.00 |
BT Marchandises | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CF Disponibilités | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 745.00 | | 141 745.00 | 141 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 379.00 | 32 472.00 | 1 327 908.00 | 1 360 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 252.00 | 189 537.00 | | 248 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 663.00 | 58 714.00 | | 51 663.00 |
DL TOTAL (I) | 308 165.00 | 256 502.00 | | 308 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 905.00 | 747 890.00 | | 681 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 732.00 | 235 679.00 | | 233 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 813.00 | 79 308.00 | | 80 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 293.00 | 32 156.00 | | 23 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 743.00 | 1 095 033.00 | | 1 019 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 908.00 | 1 351 535.00 | | 1 327 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 490.00 | 492 115.00 | | 489 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 147.00 | 36 009.00 | | 56 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 486.00 | | 1 098 486.00 | 1 098 486.00 |
FG Production vendue services | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 202.00 | | 1 122 202.00 | 1 122 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 130.00 | 1 529.00 | | 7 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 183.00 | 5 016.00 | | 13 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 183.00 | 5 016.00 | | 13 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 737.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 737.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 991.00 | 4 279.00 | | 12 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | 16 225.00 | | 11 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 278.00 | 1 222 082.00 | | 1 147 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 615.00 | 1 163 367.00 | | 1 095 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 663.00 | 58 714.00 | | 51 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 546.00 | | 88.00 | 1 218 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 012.00 | | | 1 180 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 234.00 | | 88.00 | 38 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 443.00 | 5 029.00 | | 27 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 793.00 | 5 029.00 | | 25 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 758.00 | 95 505.00 | 380 806.00 | 625 758.00 |
VI Groupe et associés | 233 732.00 | 233 732.00 | | 233 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -116 016.00 | | | -116 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 743.00 | 489 490.00 | 380 806.00 | 1 019 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 895.00 | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 366.00 | 7 371.00 | | 7 366.00 |
ST Autres comptes | 32 272.00 | 30 809.00 | | 32 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 235.00 | 28 450.00 | | 27 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 1 254.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | 2 149.00 | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 833.00 | 58 864.00 | | 50 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 713.00 | 1 136.00 | | 42 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 071.00 | 66 629.00 | | 69 071.00 |